| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰.۱ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۵۷ |
۰.۲۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|