| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۴۷ |
۰.۰۶ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۱ |
۰.۰۹ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۷) |
۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۶) |
۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|