| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۳۳ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۱.۰۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۵۸ |
۰.۴۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|