| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۰۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۷۷ |
(۰.۸۲) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۵۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۲۹ |
۰.۷۴ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۳) |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|