| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۶۲ |
۱.۷۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۳۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۱۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
|
|