| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۵۱ |
۰.۰۱ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۵ |
۰.۲۹ |
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۷۶) |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۵ |
(۰.۲۱) |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۱۹ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۵۱ |
(۰.۱) |
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۱.۴۴) |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۵۲ |
(۱.۱۲) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۵۲ |
(۱.۵۹) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۵۳ |
۰.۷۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
|
|