| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۵۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۲۹ |
۰.۷۴ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۳) |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۸۴) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۶۱) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|