| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵ |
۰.۰۶ |
۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
(۰.۱۴) |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۶) |
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
|
|