| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۷۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۸ |
۱.۶۲ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۵.۵۱) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۲۲ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰.۸۴ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰.۳۴ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
|
|