| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۵۷ |
۰.۲۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۰۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۵۸ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|