| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
(۰.۱۴) |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۶) |
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰.۱ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|