| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۵ |
(۰.۹۴) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۸۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۳.۱۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
|
|