| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۵۳ |
۰.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰.۳۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۳۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۲۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۸۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
|
|