| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۷۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۸ |
۱.۶۲ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۵.۵۱) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۲۲ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۵۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰.۸۴ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|