| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۵.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰.۰۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|