| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰.۰۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۶۲ |
۱.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|