| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۸۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۹۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
(۰.۵) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
|
|