| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۷۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
|
|