| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|