| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۱.۱۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۵.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰.۰۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
|
|