| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۲۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|