| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۷۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۰۷ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|