| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
|
|