| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|