| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|