| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۰۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
|
|