| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۶۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
|
|