| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۱.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۲.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۹) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۳.۱۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۱۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۶۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
|
|