| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
۱.۳۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۴۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|