| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
|
|