| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۱۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۴) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۱.۲۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|