| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۳.۱۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۱.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|