| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
|
|