| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۶ |
(۱.۱۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۹) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
|
|