| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۴۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
|
|