| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۱۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
|
|