| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۱۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|