| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۹۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۵۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|