| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۳۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۴.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۴.۶۴ |
(۰.۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
|
|