| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|