| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۷ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|