| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۴.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
|
|