| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۱) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|