| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰.۵۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۴.۶۶ |
۰.۲۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۰۳ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۱۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۰۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۷۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
|
|