| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۱.۱۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۲.۶) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|