| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۲۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۶ |
۰.۲۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
|
|