| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۶ |
۰.۶۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۶۲ |
۲.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
|
|