| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|