| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۶۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۳۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
|
|