| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۶) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|