| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۸) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۴.۶ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۳۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۲.۲۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۲۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۷ |
۰.۰۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
|
|