| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۴۵ |
۰.۱ |
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰.۱۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۵۷ |
۰.۲۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۰۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
|
|