| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۵ |
(۰.۹۴) |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۷۶ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۸۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۳.۱۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۸۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۱.۷۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۵۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|