| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۸۳ |
(۰.۰۳) |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۲۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰.۱۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۵۳ |
۰.۰۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۵۴ |
۰.۳۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۳۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰.۲۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۸۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
|
|