| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴۸ |
۰.۳۴ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵ |
۰.۰۶ |
۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۵ |
(۰.۱۴) |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۶) |
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
|
|