| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۱۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۱۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰.۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۰۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۵۱ |
۰.۰۳ |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|