| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۷ |
۰.۰۵ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۴۸ |
۰.۰۲ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
|
|