| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۸۴) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۶۱) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۹) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۴۷ |
۰.۰۶ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
|
|