| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۵۸ |
۰.۰۵ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۵۵ |
۰.۱۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۵۹ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۳۳ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۱.۰۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|