| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۷ |
۰.۰۵ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۴۸ |
۰.۰۲ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۶۲) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰.۰۱ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۵ |
(۰.۰۱) |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۵ |
۰.۱۶ |
۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
۰.۲۱ |
۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۵ |
(۰.۲۲) |
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۵ |
(۰.۵۷) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۵ |
۰.۱۵ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
|
|