| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۳۳ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۵۸ |
۱.۰۶ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۵۸ |
۰.۴۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۵۹ |
۰.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۶ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۳ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۷۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
|
|