| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۰۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۴۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|