| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۴) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
|
|