| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۸ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۲۵) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۰۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۴.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۸ |
۰.۲۵ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۸۲ |
۰.۰۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۷۶ |
۰.۶۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|