| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۵۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۲ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
|
|