| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۸ |
۰.۲۵ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۸۲ |
۰.۰۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۷۶ |
۰.۶۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۸۸ |
۲.۲ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۸۱ |
۰.۳۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۹۱ |
۰.۹۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۴ |
۱.۱۸ |
۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۸۱ |
(۰.۴۲) |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
|
|