| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۴۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۵.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۷۹ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۷۳ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۷۵ |
۰.۴۹ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۲۶ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
|
|