| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۲۵ |
۰.۸۱ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۵ |
(۰.۹۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۴) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۸۴ |
۰.۰۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
|
|