| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۷۳ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۷۵ |
۰.۴۹ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۲۶ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۶۹ |
۰.۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۴) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۶) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۹) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
|
|