| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۴۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۶۱ |
۰.۸۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۱۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰.۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۴) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۱۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۷۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
|
|