| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۴۶ |
۰.۲ |
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۷ |
۰.۰۵ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۴۸ |
۰.۰۱ |
۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۴۸ |
۰.۰۲ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۶۲) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۴۹ |
۰.۰۱ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
|
|