| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۱۶ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۱.۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۴۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۵.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۷۹ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|