| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۲ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۵۶ |
(۰.۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۵۹ |
(۰.۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۰۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۵۹ |
۰.۴۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
|
|