| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۸۷ |
۰.۳۵ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۸۵ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۷۸ |
۰.۵ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۸۰,۱۵۶.۷۲ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۶.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
|
|