| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۶۹ |
(۰.۴) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۴.۷۲ |
۰.۱۷ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۶) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۷ |
۰.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۹) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۷۲ |
۰.۱۸ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۲۵) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۰۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
|
|