| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵۳) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۴) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
|
|