| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۴) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۸۴ |
۰.۰۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۴) |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۱.۱۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۸) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۷۶ |
۰.۷۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
|
|