| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۱.۶۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۰۸ |
۲ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۴.۱۹ |
(۲.۷۲) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۱.۰۸) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۶۸) |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۸ |
۱.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۲ |
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۰۳ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
|
|