| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۴ |
۱.۱۸ |
۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۸۱ |
(۰.۴۲) |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۴۲ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۵۳ |
(۲.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶ |
(۱.۶۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۷۸ |
۰.۵۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۵۲ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۱.۱۶) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|