| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۷۶ |
۰.۷۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۵۴ |
(۱.۳۵) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۴۷ |
(۲.۲۴) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۸۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۸۸) |
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۲.۵۳) |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۱.۱۵) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۹۹ |
۳.۰۹ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
|
|