| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۸ |
۱.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۰.۹۸) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۲ |
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۰۳ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۵ |
۰.۰۹ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۷۶ |
(۰.۷۹) |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
|
|