| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۵.۲۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰.۰۵ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۴.۱۲ |
۰.۲۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۳ |
۳.۳۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۱.۸۹) |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۹۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴.۰۲ |
۰.۳۶ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۲) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۴.۲۹ |
۰.۵۳ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۹۳ |
۱.۳۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
|
|