| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۴.۰۸ |
(۲.۱۳) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۴۶ |
۲.۷ |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۸ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۱) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۸) |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۷۹ |
۱.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۲۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۴.۵۲ |
۰.۲۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۴.۵۲ |
۱.۲۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|