| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۱) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۵۱ |
۰.۷۱ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۴۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۹۱ |
۱.۴۶ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۶۶ |
۱.۴۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۸۲ |
۰.۹۴ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۶ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۷۵ |
۱.۰۵ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۱۶ |
۰.۱۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۵۹) |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۵.۲۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰.۰۵ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
|
|