| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۴ |
(۱.۷۸) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۵ |
۱.۸۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۴.۸۶ |
۰.۷۳ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۰۹ |
۳.۲۶ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۵ |
(۱.۴) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۵.۱۳ |
۱.۴۲ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۷۵ |
۰.۷۳ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰.۰۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۷ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۴.۸۱ |
۰.۲۴ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰.۹۶ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۴.۸۵ |
۰.۶ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۹۷ |
۰.۹۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
|
|