| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۲.۵۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۲.۵۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۲.۵۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۲.۵۷ |
(۱.۲۸) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۲.۵۸ |
(۰.۶) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۷ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۲.۵۴ |
(۱.۲۱) |
۹۵۸,۹۴۰.۴۵ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۲.۵۱ |
(۰.۰۵) |
۸۵۰,۷۲۸.۴۸ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۲.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۲.۵۶ |
۰.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
|
|