| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۴۸ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۸۷,۹۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۴ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۲.۵۳ |
(۰.۸۹) |
۹۲۱,۲۰۸.۲۶ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳۱,۵۹۷.۳۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۹۷,۶۰۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۶۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۲.۵۹ |
۰.۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۲۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۲.۶۲ |
۱.۴۱ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۲.۵۶ |
(۰.۹۲) |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|