| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۸) |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۷۹ |
۱.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۲۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۴.۵۲ |
۰.۲۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۴.۵۲ |
۱.۲۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۸) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۸۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۴۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰.۲۶ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۵۱ |
۱.۷۷ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۵۷ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
|
|