| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۴.۸۵ |
۰.۶ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۹۷ |
۰.۹۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۰۹ |
۲.۶۷ |
۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۹ |
۰.۷۱ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۴.۸۵ |
۱.۹۴ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹ |
۳.۳۲ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۹) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۵۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۵۲ |
۱.۱۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۹ |
۱.۵۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۴۷ |
(۱.۶۵) |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
|
|