| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۴.۲۴ |
(۲.۵) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۵۱ |
۱.۴ |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۴.۲۱ |
(۱.۳۹) |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۶۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۵ |
(۰.۸۴) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۸۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۵۲ |
(۲.۴) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۲.۱۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۴.۰۸ |
(۲.۱۳) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۴۶ |
۲.۷ |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۸ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۱) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
|
|