| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۳۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۸۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۲.۹۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۱.۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|