| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۵.۰۳ |
۴.۱ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۴ |
(۱.۷۸) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۵ |
۱.۸۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۴.۸۶ |
۰.۷۳ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۰۹ |
۳.۲۶ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۵ |
(۱.۴) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۵.۱۳ |
۱.۴۲ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۷۵ |
۰.۷۳ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰.۰۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰.۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۷ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۴.۸۱ |
۰.۲۴ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|