| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۱.۳۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۲.۶۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۹۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
|
|