| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۵۴ |
۱.۵۶ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۳۲) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۴.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰.۶۴ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۴.۷۸ |
۰.۷۷ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰.۱۹ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۴.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۲۶ |
۰.۵۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۰.۰۸ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۴.۲۹ |
(۰.۸) |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|