| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۵۲ |
۱.۱۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۹ |
۱.۵۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۴۷ |
(۱.۶۵) |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۴.۷۸ |
۱.۶۷ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۴.۸۳ |
۲.۰۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۴.۲۴ |
(۲.۵) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۵۱ |
۱.۴ |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۴.۲۱ |
(۱.۳۹) |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۶۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۵ |
(۰.۸۴) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۸۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۵۲ |
(۲.۴) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|