| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۹۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴.۰۲ |
۰.۳۶ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۲) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۴.۲۹ |
۰.۵۳ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۹۳ |
۱.۳۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۷۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۰۵ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۸۹ |
(۰.۸۷) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۳۱ |
۰.۴۱ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۳.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۵.۰۳ |
۴.۱ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
|
|