| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۸) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۸۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۴۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰.۲۶ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۵۱ |
۱.۷۷ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۵۷ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۵۷ |
۰.۶۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
۰.۸۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۱۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
|
|