| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۴.۶۳ |
۳.۳۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۱.۸۹) |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۹۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴.۰۲ |
۰.۳۶ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۲) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۴.۲۹ |
۰.۵۳ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۹۳ |
۱.۳۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰.۷۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۰۵ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۸۹ |
(۰.۸۷) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
|
|