| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۹ |
۰.۷۱ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۴.۸۵ |
۱.۹۴ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹ |
۳.۳۲ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۹) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۵۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۵۲ |
۱.۱۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۴.۹ |
۱.۵۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۴۷ |
(۱.۶۵) |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۴.۷۸ |
۱.۶۷ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۴.۸۳ |
۲.۰۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
|
|