| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۴.۸۳ |
۲.۰۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۴.۲۴ |
(۲.۵) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۵ |
۰ |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۵۱ |
۱.۴ |
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۴.۲۱ |
(۱.۳۹) |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۶۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۵ |
(۰.۸۴) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۸۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۵۲ |
(۲.۴) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۲.۱۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۴.۰۸ |
(۲.۱۳) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۴۶ |
۲.۷ |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|