| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۵۷ |
۰.۶۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
۰.۸۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۱۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۶۲ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۳۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
|
|