| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۴.۴۸ |
۰.۷۶ |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰.۶۷ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۴.۵۵ |
۱.۵۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۴.۵ |
۰.۸۲ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
۰.۴۵ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۴.۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۵۱ |
۱.۶۶ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۴.۵ |
(۰.۱۸) |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
|
|