| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۹۵۹,۶۵۵.۹۵ |
(۱۸) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۷۵) |
۸۹۰,۰۱۷.۰۲ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۹) |
۸۰۵,۴۸۰.۳ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۲.۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰.۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
(۱.۵۳) |
۸۲۰,۳۲۵.۴۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۲.۵۱ |
(۱.۰۳) |
۸۴۳,۹۰۸.۹۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۲.۵۵ |
(۰.۴) |
۹۸۷,۶۴۰.۷۶ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۹) |
۹۷۴,۰۰۲.۴۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۹) |
۸۸۳,۵۹۴.۳۸ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۲.۵۵ |
۰.۰۸ |
۹۸۸,۳۰۱.۶۲ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۲.۵۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|