| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۳۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۹۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۴.۷۷ |
۱.۹۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۴.۷۵ |
۱.۴۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|