| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۷) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۹۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۸۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۲.۹۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۱.۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۶۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
|
|