| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۶۵ |
۲.۰۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۱.۳۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۱۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۲.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۶۶ |
۱.۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۱۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۲.۶۷ |
۰.۷۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۳۶,۰۸۱.۳ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۱.۸۶ |
۹۴۱,۱۷۶.۸۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۲.۵۴ |
۱.۲۶ |
۹۴۳,۶۸۵.۴۷ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۷ |
۹۵۷,۰۷۱.۱۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۴۲ |
۹۵۴,۱۲۸.۴۸ |
۳۵۶.۸۷ |
|
|