| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۴.۵۵ |
۱.۵۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۴.۵ |
۰.۸۲ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۴.۵ |
۰.۴۵ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۴.۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۵۱ |
۱.۶۶ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۴.۵ |
(۰.۱۸) |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۵۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۴.۵۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۱.۲۸) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۴.۵۳ |
(۰.۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۴.۵۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵ |
(۱.۲۱) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
|
|