| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۷۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۳۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۶۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۵ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۵۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
|
|