| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۴.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۹۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۳۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۳۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|