| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۱) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۲.۶۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۶۵ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۲.۶۵ |
(۱.۴۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۲.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۶۵ |
۲.۴۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۶۶ |
۲.۵۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
|
|