| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
(۰.۹۲) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۹) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۱.۰۳) |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۴.۵۱ |
(۰.۴) |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۹) |
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
|
|