| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۴.۶۲ |
۱.۹۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۴.۵۷ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
(۰.۹۲) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۴.۴۴ |
(۰.۹۹) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۴.۵۹ |
۰.۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۶ |
(۱.۵۳) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۱.۰۳) |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
|
|