| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
(۱.۸۳) |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۱.۷۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۴.۵۳ |
(۱.۸۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۴.۵۶ |
(۱.۱۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۴.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۷۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|