| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۲.۱۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۴.۴۶ |
۱.۸۶ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۴.۴۶ |
۱.۲۶ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۴.۴۷ |
۱.۷ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۴.۴۷ |
۰.۴۲ |
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۴.۴۸ |
(۰.۶) |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
|
|