| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۹۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۴.۷۷ |
۱.۹۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۴.۷۵ |
۱.۴۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۱.۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۸۹) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
|
|