| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۴۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۱۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
|
|