| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۱.۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۸۹) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۴.۶۲ |
۱.۹۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۴.۵۷ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۴.۵ |
(۰.۹۲) |
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۴.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۷۵) |
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
|
|