| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۲۷ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۴.۴۵ |
۰.۹۳ |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۴.۴۴ |
۱.۰۸ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۶ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۲.۰۸ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۴.۴۶ |
۰.۲۶ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۴.۴۶ |
۰.۷۷ |
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۶ |
۰.۰۲ |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|