| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۲,۵۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۵ |
(۰.۶) |
۹۷۳,۴۸۱.۹۲ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۲.۵۵ |
۰.۳۸ |
۹۷۸,۷۸۳.۷۸ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۲.۵۵ |
۰.۴۴ |
۹۸۳,۰۹۸.۳۶ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۹۸۸,۴۵۵.۳۲ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۲.۵۵ |
۱.۱۴ |
۹۹۲,۸۱۴.۱۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۹۷,۸۷۷.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۲.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۲.۵۶ |
۰.۱۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۲.۵۶ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۱.۱۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۵۶ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۲.۵۷ |
۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۵۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|