| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
۱.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۴.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۸۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۴.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۴۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۴.۵۸ |
۱.۱۳ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۴.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
|
|