| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۸۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۴.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۴۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۴.۵۸ |
۱.۱۳ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۴.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۴.۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۴.۶ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۴.۶۳ |
۰.۹۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۶۹) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|