| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۲.۶۵ |
۱.۷۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۲.۵۴ |
(۱.۸۵) |
۹۶۲,۹۶۰.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۲.۵۸ |
(۰.۹۱) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۷۲) |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۱۶) |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰.۰۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۲.۶ |
۰.۷۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۹۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۵۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|