| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۴.۴۵ |
۰.۹۳ |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۴.۴۴ |
۱.۰۸ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۶ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
۲.۰۸ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۴.۴۶ |
۰.۲۶ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۴.۴۶ |
۰.۷۷ |
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۶ |
۰.۰۲ |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۴.۴۸ |
۰.۷۶ |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰.۶۷ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۴.۵ |
(۰.۴۸) |
۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|