| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۵۷ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۵۵ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۲۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۵۷ |
۰.۶۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۶ |
۰.۸۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۱۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۱ |
۰.۴۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۶۲ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۳۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۵) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۳۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۱) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
|
|