| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۴.۵۲ |
۰.۵۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۴.۵۲ |
(۱.۱۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۱.۲۸) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۴.۵۳ |
(۰.۶) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۴.۵۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵ |
(۱.۲۱) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
۱.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|