| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰.۸۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۲.۹۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۴.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۴.۷ |
(۰.۷۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۱.۸ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۴.۶۸ |
۱.۶۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
|
|