| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۱) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰.۱۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۸) |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۷۹ |
۱.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۵۳ |
۰.۲۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۴.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۴.۵۲ |
۰.۲۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۴.۵۲ |
۱.۲۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۸) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۸۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۳.۶۷ |
۰.۴۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰.۲۶ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۵۱ |
۱.۷۷ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|