| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰.۶۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۲.۶۳ |
۰.۴۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۳.۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۲.۶۶ |
۱.۱۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۲.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۲.۶ |
۰.۶۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
(۰.۳۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۲.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۲.۵۳ |
(۱.۸۳) |
۹۰۰,۷۳۳.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰.۴۷ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|