| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۸) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۲.۶۱ |
۰.۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۲.۶۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۶۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۲.۶۳ |
۰.۴۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۲.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۲.۶۲ |
۱.۵۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۲.۶۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۶۲ |
۱.۶۶ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰.۸۷ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
|
|