| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۹۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۴.۷۷ |
۱.۹۴ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۴.۷۵ |
۱.۴۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۴.۵۵ |
۱.۴ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۸۹) |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۴.۶۲ |
۱.۹۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۴.۵۳ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
|
|