| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۴.۵ |
(۱.۲۱) |
۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۴.۵۴ |
۰.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۵۸ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۴.۵۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰.۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
۱.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۴.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۴.۵۷ |
۱.۸۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۴.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۴.۵۸ |
۰.۴۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۴.۵۷ |
۰.۶۷ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|