| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۱۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
(۱.۸۳) |
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۴.۶۱ |
۰.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۱.۷۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
۴.۵۳ |
(۱.۸۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
|
|