| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۴.۶۵ |
۰.۶۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۰۵ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۱.۵۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۳۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۴.۶۶ |
۲.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۴.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۴.۶۸ |
۱.۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۸ |
۲.۱۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۴.۶۹ |
۰.۷۸ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|