| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۴.۵۳ |
۰.۱۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۴.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۴.۵۴ |
۰.۰۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۳۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰.۷۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۴.۵۷ |
۱.۱۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰.۶۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۷ |
(۱.۵) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|