| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۴.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۹) |
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۰.۰۸ |
۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۴.۵۸ |
۰.۶۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۴۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
۱.۱۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۱۶ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
|
|